财务信息公示

兰州市妇幼保健院2018年度部门决算情况说明

更新时间:2019-09-12

目录
一、部门概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门决算执行情况
(一)收入支出决算总表
(二)收入决算表
(三)支出决算表
(四)财政拨款收入支出决算总表
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、“三公”经费情况说明
五、其他需要说明的事项
(一)国有资产占用情况说明
(二)政府采购支出情况说明
(三)预算绩效管理情况说明
六、专业名词解释
  
 
兰州市妇幼保健院
2018年度部门决算情况说明
 
根据兰州市财政局《关于做好2018年度市级部门决算公开工作的通知》要求,现将兰州妇幼保健院2018年度部门决算有关情况说明如下:
一、部门基本情况
(一)部门职责
兰州市妇幼保健院是一所集医疗、教学、科研、保健于一体的市级妇幼保健机构,创建于1952年,后经多次调整合并至1973年4月,正式建立“兰州市妇产科医院”。1982年10月,医院更名为“兰州市妇幼保健院”,为兰州市卫计委直属公立医疗机构。现址为兰州市城关区五泉西路74号。
我院目前床位编制250张,实际开设200张;人员编制295人,现有在岗职工465人(含编外职工),其中专业技术人员414人(高级58人,中级94人,初级262人)。年门诊量13余万人次,年出院人次9000余人次。经市编办核定我院目前内设机构37个(科室)。近两年以来,职工在省级以上刊物共发表论文104篇;获兰州市科技进步奖2项,科研立项11项。
我院是首批国家级爱婴医院、甘肃省“十佳”妇幼保健院、丹麦哥本哈根大学哈维德夫医院妇科外科快速康复教学培训基地医院、兰州市妇产科急救中心、兰州市危重孕产妇和新生儿急救转运中心、兰州市婚前医学检查中心、西北民族大学教学实践基地、省(市、区)医疗保险定点医疗机构。医院产科、妇科、新生儿科、妇科腔镜中心为兰州市医疗卫生重点学科,妇科宫腔镜中心为甘肃省医疗卫生重点学科;妇科、新生儿科为兰州市临床医学中心;妇科内镜和新生儿重症监护为兰州市医疗质量控制中心。
作为一所市级妇幼保健机构,我院承担着全市妇女儿童的基本医疗、预防保健、健康监测、科研流调和健康教育等公共卫生服务职责及全市三县五区妇幼保健机构、社区卫生机构、托幼机构妇幼卫生保健工作的业务指导、技术培训和监督管理等任务。多年来,我院始终坚持“以保健为中心,以保障生殖健康为目的,保健与临床相结合,面向基层,面向群体,预防为主”的工作方针,落实“一法两纲”的各项工作任务,以降低两个死亡率和提高出生人口素质为目标。以妇幼保健需求为出发点,在保证提供基本医疗保健服务的基础上努力满足多层次多元化的妇幼保健需求。
(二)机构设置
纳入兰州市妇幼保健院2018年部门决算管理范围的科室共37个,主要包括“四大业务部”:(一)妇女保健部:包括妇科,中医妇科、更老年期保健科、青春期保健科、乳腺保健科、妇女群体保健科、体检中心。(二)孕产保健部:包括产科、婚前保健科、孕前保健科、孕期保健科、产后保健科、孕产群体保健科、医学遗传与产前筛查科。(三)儿童保健部:包括新生儿科、高危儿管理科、新生儿疾病筛查科、儿科、中医儿科、儿童康复科、儿童生长发育科、儿童营养与喂养科、儿童心理卫生科、儿童眼保健科、儿童口腔保健科、儿童耳鼻喉保健科、儿童群体保健科、预防保健科。(四)计划生育服务部:包括生育服务指导科、计划生育咨询指导科、计划生育手术科、男性生殖健康科、避孕药具管理科。并下设院办、党办、财务科、总务科、设备科、护理部、药剂科、医务科、保卫科、司机班等行政辅助科室。
二、2018年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
          公开01表
部门:兰州市妇幼保健院         金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 3,090.60 一、一般公共服务支出 28 12.93
二、上级补助收入 2   二、外交支出 29  
三、事业收入 3 7,952.84 三、国防支出 30  
四、经营收入 4   四、公共安全支出 31  
五、附属单位上缴收入 5   五、教育支出 32  
六、其他收入 6 11.42 六、科学技术支出 33 157.28
  7   七、文化体育与传媒支出 34  
  8   八、社会保障和就业支出 35 262.63
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 11,117.30
  10   十、节能环保支出 37  
  11   十一、城乡社区支出 38  
  12   十二、农林水支出 39  
  13   十三、交通运输支出 40  
  14   十四、资源勘探信息等支出 41  
  15   十五、商业服务业等支出 42  
  16   十六、金融支出 43  
  17   十七、援助其他地区支出 44  
  18   十八、国土海洋气象等支出 45  
  19   十九、住房保障支出 46  
  20   二十、粮油物资储备支出 47  
  21   二十一、其他支出 48  
  22     49  
本年收入合计 23 11,054.85 本年支出合计 50 11,550.14
用事业基金弥补收支差额 24 452.99 结余分配 51  
年初结转和结余 25 132.56 年末结转和结余 52 90.25
  26     53  
总计 27 11,640.39 总计 54 11,640.39
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 
表二:收入决算表
                    公开02表
部门:兰州市妇幼保健院                   金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 11,054.85 3,090.60   7,952.84     11.42
201 一般公共服务支出 12.93 12.93          
20132 组织事务 12.93 12.93          
2013201   行政运行 12.93 12.93          
206 科学技术支出 99.00 99.00          
20604 技术研究与开发 94.00 94.00          
2060402   应用技术研究与开发 94.00 94.00          
20605 科技条件与服务 5.00 5.00          
2060503   科技条件专项 5.00 5.00          
208 社会保障和就业支出 262.63 262.63          
20805 行政事业单位离退休 262.63 262.63          
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 262.63 262.63          
210 医疗卫生与计划生育支出 10,680.29 2,716.04   7,952.84     11.42
21002 公立医院 10,639.54 2,675.29   7,952.84     11.42
2100206   妇产医院 10,346.14 2,381.89   7,952.84     11.42
2100299   其他公立医院支出 293.40 293.40          
21004 公共卫生 38.36 38.36          
2100409   重大公共卫生专项 38.36 38.36          
21007 计划生育事务 2.39 2.39          
2100717   计划生育服务 2.39 2.39          
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
 
表三:支出决算表
                  公开03表
部门:兰州市妇幼保健院                 金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 11,550.14 10,931.78 618.36      
201 一般公共服务支出 12.93   12.93      
20132 组织事务 12.93   12.93      
2013201   行政运行 12.93   12.93      
206 科学技术支出 157.28   157.28      
20602 基础研究 2.45   2.45      
2060202   重点基础研究规划 2.45   2.45      
20604 技术研究与开发 151.64   151.64      
2060402   应用技术研究与开发 151.64   151.64      
20605 科技条件与服务 3.20   3.20      
2060503   科技条件专项 3.20   3.20      
208 社会保障和就业支出 262.63 262.63        
20805 行政事业单位离退休 262.63 262.63        
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 262.63 262.63        
210 医疗卫生与计划生育支出 11,117.30 10,669.15 448.15      
21002 公立医院 11,098.98 10,669.15 429.83      
2100206   妇产医院 10,799.13 10,669.15 129.98      
2100299   其他公立医院支出 299.85   299.85      
21004 公共卫生 15.92   15.92      
2100409   重大公共卫生专项 15.92   15.92      
21007 计划生育事务 2.39   2.39      
2100717   计划生育服务 2.39   2.39      
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
 
表四:财政拨款收入支出决算总表
              公开04表
部门:兰州市妇幼保健院             金额单位:万元
收     入 支     出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 3,090.60 一、一般公共服务支出 28 12.93 12.93  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 29      
  3   三、国防支出 30      
  4   四、公共安全支出 31      
  5   五、教育支出 32      
  6   六、科学技术支出 33 157.28 157.28  
  7   七、文化体育与传媒支出 34      
  8   八、社会保障和就业支出 35 262.63 262.63  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 2,700.05 2,700.05  
  10   十、节能环保支出 37      
  11   十一、城乡社区支出 38      
  12   十二、农林水支出 39      
  13   十三、交通运输支出 40      
  14   十四、资源勘探信息等支出 41      
  15   十五、商业服务业等支出 42      
  16   十六、金融支出 43      
  17   十七、援助其他地区支出 44      
  18   十八、国土海洋气象等支出 45      
  19   十九、住房保障支出 46      
  20   二十、粮油物资储备支出 47      
  21   二十一、其他支出 48      
本年收入合计 22 3,090.60 二十二、债务还本支出 49      
年初财政拨款结转和结余 23 132.56 二十三、债务付息支出 50      
  一般公共预算财政拨款 24 132.56 本年支出合计 51 3,132.90 3,132.90  
  政府性基金预算财政拨款 25   年末财政拨款结转和结余 52 90.25 90.25  
  26     53      
总计 27 3,223.15 总计 54 3,223.15 3,223.15  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
 
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
            公开05表
部门:兰州市妇幼保健院           金额单位:万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 3,132.90 2,514.54 618.36
201 一般公共服务支出 12.93   12.93
20132 组织事务 12.93   12.93
2013201   行政运行 12.93   12.93
206 科学技术支出 157.28   157.28
20602 基础研究 2.45   2.45
2060202   重点基础研究规划 2.45   2.45
20604 技术研究与开发 151.64   151.64
2060402   应用技术研究与开发 151.64   151.64
20605 科技条件与服务 3.20   3.20
2060503   科技条件专项 3.20   3.20
208 社会保障和就业支出 262.63 262.63  
20805 行政事业单位离退休 262.63 262.63  
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 262.63 262.63  
210 医疗卫生与计划生育支出 2,700.05 2,251.91 448.15
21002 公立医院 2,681.74 2,251.91 429.83
2100206   妇产医院 2,381.89 2,251.91 129.98
2100299   其他公立医院支出 299.85   299.85
21004 公共卫生 15.92   15.92
2100409   重大公共卫生专项 15.92   15.92
21007 计划生育事务 2.39   2.39
2100717   计划生育服务 2.39   2.39
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
 
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
                公开06表
编制单位:兰州市妇幼保健院               金额单位:万元
科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 1,424.25 302 商品和服务支出   307 债务利息及费用支出  
30101   基本工资 501.60 30201   办公费   30701   国内债务付息  
30102   津贴补贴 660.02 30202   印刷费   30702   国外债务付息  
30103   奖金   30203   咨询费   310 资本性支出  
30106   伙食补助费   30204   手续费   31001   房屋建筑物购建  
30107   绩效工资   30205   水费   31002   办公设备购置  
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 187.60 30206   电费   31003   专用设备购置  
30109   职业年金缴费 75.04 30207   邮电费   31005   基础设施建设  
30110   职工基本医疗保险缴费   30208   取暖费   31006   大型修缮  
30111   公务员医疗补助缴费   30209   物业管理费   31007   信息网络及软件购置更新  
30112   其他社会保障缴费   30211   差旅费   31008   物资储备  
30113   住房公积金   30212   因公出国(境)费用   31009   土地补偿  
30114   医疗费   30213   维修(护)费   31010   安置补助  
30199   其他工资福利支出   30214   租赁费   31011   地上附着物和青苗补偿  
303 对个人和家庭的补助 1,090.29 30215   会议费   31012   拆迁补偿  
30301   离休费 36.69 30216   培训费   31013   公务用车购置  
30302   退休费   30217   公务招待费   31019   其他交通工具购置  
30303   退职(役)费   30218   专用材料费   31021   文物和陈列品购置  
30304   抚恤金 13.47 30224   被装购置费   31022   无形资产购置  
30305   生活补助 3.00 30225   专用燃料费   31099   其他资本性支出  
30306   救济费   30226   劳务费   399 其他支出  
30307   医疗费补助   30227   委托业务费   39906   赠与  
30308   助学金   30228   工会经费   39907   国家赔偿费用支出  
30309   奖励金 1,037.13 30229   福利费   39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴  
30310   个人农业生产补贴   30231   公务用车运行维护费   39999   其他支出  
30399   其他对个人和家庭的补助支出   30239   其他交通费用   312 对企业补助  
      30240   税金及附加费用   31201   资本金注入  
      30299   其他商品和服务支出   31203   政府投资基金股权投资  
            31204   费用补贴  
            31205   利息补贴  
            31299   其他对企业补助  
人员经费合计 2,514.54 公用经费合计  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
 
表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表
预算代码:023011                     公开07表
部门:兰州市妇幼保健院                     金额单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                       
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
 
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门:兰州市妇幼保健院                 金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 
三、2018年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度收入总计11,640.39万元,支出总计11,640.39万元。与2017年决算数相比,收入增加-1,120.06万元、增长-8.78%,支 出增加-1,120.06万元、增长 -8.80%。收入减少主要因为我院门诊、住院人次相对减少。
本部门2018年度收入合计11,054.85万元,其中:财政拨款收入 3,090.60万元,占27.96%;事业收7,952.84万元,占71.94%;其他收入11.42万元,占0.10%。
本部门2018年度支出合计11,550.14万元,其中:基本支出10,931.78万元,占94.65%;项目支出 618.36万元,占5.35%;
本部门2018年度年末结转和结余90.25万元,较上年增加-59.08万元,主要原因是科研项目资金到位迟并与甘肃省科技厅签订完成起止年限为两年,目前正在研究整理阶段,故申请结转下年继续使用。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款收入合计3,090.60万元,较上年决算数增加 -1,085.27万元,增长 -25.99%。主要原因是2018年1月起退休人员工资由社保统一发放。较年初预算数增加2,550.03万元,增长471.73%。主要原因是年中追加安排专项经费支出预算。
本部门2018年度财政拨款支出合计3,132.90万元,较上年决算数增加 -1,187.02万元,增长 -27.48%。主要原因是2018年1月起退休人员工资由社保统一发放。较年初预算数增加2,592.33万元,增长479.55%。一方面,主要原因是年中追加安排专项经费支出预算;另一方面,中央转移支付资金以及省级转移支付资金的支出以及科研项目支出。
本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出12.93万元,占 0.41%,较年初预算数增加12.93万元; 科学技术支出 157.28万元,占5.02%,较年初预算数增加157.28万元;社会保障与就业支出 262.63万元,占8.38%,较年初预算数增加262.63万元;医疗卫生与计划生育支出 2,700.05万元,占86.18%,较年初预算数增加2,159.48万元。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出2,514.54万元。其中:人员经费 2,514.54万元,较上年增加-683.50万元,主要原因是在职职工每年工资正常调整上浮,聘用职工每年人数增加及工资调整上浮,社会保障缴费每年根据工资水平同步上浮。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 
四、“三公”经费情况说明
我院为差额拨款事业单位,“三公”经费由医院自行承担,故对其未作安排。
五、其他事项情况说明
(一)国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日,本部门共有车辆7辆,特种专业技术用车2辆、其他用车5辆,单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备15台(套)。
(二)政府采购支出情况说明
2018年本部门政府采购支出总额396.48万元,其中:政府采购货物支出 396.48万元,主要用于专用设备购置。
(三)预算绩效管理情况说明
根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评价。根据年初设定的绩效目标,我部门对公立医院价格改革补偿项目、医疗设备购置更新项目、计划生育技术服务费等项目展开自评。主要产出和效果:一是从一定程度上缓解了广大群众看病难、看病贵的问题,从而实现人人享有基本医疗卫生服务;二是医疗水平有所提高,进一步增强了我院硬实力,进一步体现了公立医院的公共服务职能,有利于增强我院的影响力和竞争力,促进我院可持续发展。发现的主要问题及原因:一是我院医疗环境有限,先进医疗技术无法得到有效开展。医疗设施、设备等基础建设相对落后,不能完全满足患者的医疗服务需求;二是我院公共卫生人才短缺,医疗临床专业人员储备不足,专业水平相对较低,服务质量有待进一步提高。下一步改进措施:第一、我院积极加强人才队伍建设,吸纳储备先进人才,着重提高我院医疗服务能力,更好的满足患者的医疗需求,使医疗救护的及时性、安全性、舒适性大幅提高,有效改善医患关系,为广大患者提供更好地服务。第二、加快推进异地新建计划的实施,进一步加快基础建设,加强医院管理和信息化建设,方便患者问诊就医,使医院管理逐步走向规范化、自动化。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三) 其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。
(七)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(八)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。


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