2020年度兰州市妇幼保健院部门决算

第一部分  部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分  2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分  2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
第四部分  预算绩效管理情况
第五部分  名词解释
第一部分  部门概括
一、部门职责
兰州市妇幼保健院是一所集医疗、教学、科研、保健于一体的市级妇幼保健机构,作为一所市级妇幼保健机构，我院承担着全市妇女儿童的基本医疗、预防保健、健康监测、科研流调和健康教育等公共卫生服务职责及全市三县五区妇幼保健机构、社区卫生机构、托幼机构妇幼卫生保健工作的业务指导、技术培训和监督管理等任务。我院始终坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向基层，面向群体，预防为主”的工作方针，落实“一法两纲”的各项工作任务，以降低两个死亡率和提高出生人口素质为目标。以妇幼保健需求为出发点，在保证提供基本医疗保健服务的基础上努力满足多层次多元化的妇幼保健需求。
二、机构设置
     纳入兰州市妇幼保健院2020年部门决算管理范围的科室共38个，主要包括临床科室11个：产科、妇一科、妇二科、宫腔镜中心、儿科、新生儿科、乳腺外科、疼痛科、儿保科、妇保科、中医科；医技科室6个：麻醉科、检验科、影像科、药剂科、病理科、遗传室；医辅科室11个：保健部、院感科、供应室、设备科、医保科、门诊收费处、住院收费处、司机班、电工班、洗衣班、锅炉班；行政管理科室10个：院办、党办、工会、宣教科、计算机中心、财务科、医务科、护理部、保卫科、总务科。
 
第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1）
二、收入决算表（见附件1）
三、支出决算表（见附件1）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件1）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件1）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）
第三部分  2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计71,400.42万元。收、支较上年决算数增加59,827.14万元,增长516.94%,主要原因是一般公共服务支出增加27.79万元，社会保障就业支出增加6.79万元，卫生健康支出减少580.36万元，其他支出增加53434.76万元，主要用于我院异地新建项目，全年追加政府性基金预算59900万元，截止年底实际支出53434.76万元，抗疫特别国债安排支出增加126.29万元，年末结转结余资金增加6873.55万元，科学技术支出减少61.67万元。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计71,332.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,976.63万元，占5.57%；政府性基金预算财政拨款收入60,026.29万元，占84.15%；事业收入7,327.86万元，占10.27%；其他收入1.86万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计64,459.08万元，其中：基本支出9,036.36万元，占14.02%；项目支出55,422.72万元，占85.98%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计64,012.74万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加60,915.36万元，增长1,966.67%。主要原因是2020年我院异地新建项目启动，市财政局追加政府性基金预算59900万元。具体为：一般公共服务支出增加27.79万元，社会保障就业支出增加6.79万元，其他支出增加53434.76万元，抗疫特别国债安排支出增加126.29万元，科学技术支出减少61.67万元。卫生健康支出增加894.2万元，年末结转结余资金增加6487.19万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出3,954.68万元，较上年决算数增加867.12万元，增长28.08%。主要原因是一般公共卫生服务支出增加27.79万元；社会保障就业支出增加6.79万元，卫生健康支出增加894.2万元，科学技术支出减少61.67万元。主要用于以下几个方面：
    1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元，支出决算为72.36万元，较上年决算数增加27.79万元，完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是2020年市财政局追加人才工作经费共计72.36万元。
2．社会保障和就业支出年初预算数为47.42万元，支出决算为167.22万元，较上年决算数增加6.79万元，完成年初预算的352.64%,决算数大于预算数的主要原因是市财政局追加2020年度我院退休人员采暖补贴。
    3．卫生健康支出年初预算数为1,804.00万元，支出决算为3,715.10万元，较上年决算数增加894.20万元，完成年初预算的205.94%,决算数大于预算数的主要原因一是市财政局追加我院卫生健康支出资金。
    4.科学技术支出较2019年减少61.67万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,093.00万元。其中：人员经费2,093.00万元，较上年决算数增加86.99万元，增长4.34%，主要原因：一是工资福利支出增加238.4万元，人员经费用途主要包括：基本工资增加149.61万元，津贴补贴增加86.79万元。二是对个人和家庭补助减少151.41万元，其中：离休费增加0.47万元，退休费增加6.32万元，抚恤金增加3.75万元，奖励金减少161.95万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出年初预算数为0.00万元，支出决算为19.00万元，较上年增加 19.00万元，主要原因是为做好新冠肺炎疫情防控工作，购置负压式救护车一辆。由一般公共预算资金支出19万元。完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是追加疫情防控资金预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用未发生。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为19.00万元，较上年增加 19.00万元，主要原因是为做好新冠肺炎疫情防控工作，购置负压式救护车一辆。由一般公共预算资金支出19万元。完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是追加疫情防控资金预算。
其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为19.00万元，较上年增加 19.00万元，主要原因是为做好新冠肺炎疫情防控工作，购置负压式救护车一辆。由一般公共预算资金支出19万元。完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是追加疫情防控资金预算。
公务用车运行维护费未发生。
3.公务接待费未发生。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
    2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
    2020年度本部门机关运行经费支出18.96万元，机关运行经费主要用于开支会议费17.02万元，培训费1.97万元。机关运行经费较上年决算数减少13.83万元，下降42.17%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，相关会议及业务培训等相关活动未顺利开展。
    本年度会议费支出17.02万元，较上年决算数减少15.77万元，下降48.09%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，业务培训等相关活动未顺利开展。
。本年度培训费支出1.94万元，较上年决算数增加1.94万元，主要原因是引进人才费用中支出培训费1.94万元。
九、政府采购支出情况说明
    2020年度本部门政府采购支出合计1,055.01万元，其中：政府采购货物支出1,055.01万元，占政府采购支出总额的100%。
十、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，应急保障用车2辆、特种专业技术用车2辆，其他用车3辆，其他用车主要是用于本部门业务联动及外出活动。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备19台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
    2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入60,026.29万元，本年支出53,561.05万元，年末结转和结余6,465.24,支出具体情况如下：2020年异地新建项目支出53434.76万元，抗疫特别国债安排支出用于新冠肺炎疫情防控工作126.29万元。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出为零。
第四部分  预算绩效管理情况
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对18个项目开展了绩效自评，涉及资金61903.74万元。从评价情况来看，评价结果为优的项目13个，涉及资金1991.08万元；评价结果为中的项目3个，涉及资金59912.66万元。2020年涉及项目，除异地新建及转移支付项目外，其他项目均已完成；且完成质量较好；通过各项目实施，保证了我院医疗活动的正常进行，提高了医护人员的诊疗水平及工作效率，并从一定程度上提升了医院影响力及医院竞争力，使广大患者就医更加便捷，提升了医院职工及广大群众的认可度。
二、绩效自评结果
对项目绩效自评情况分项目进行综述：
政策性补亏-取消药品加成财政补助项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目已完成。项目全年预算数为34.63万元，执行数为34.63万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是通过规范诊疗行为，持续深化公立医院综合改革，进一步建立健全现代医院管理制度，二是；进一步完善公立医院公共服务职能，提升我院公益性形象，促进医院长期稳定发展。发现的问题及原因：问题：一是医院形成政策性亏损较多，财政拨款资金不足以弥补。原因：医院收入结构不够优化。下一步改进措施：调整并优化收入结构，促使向科学化、合理化发展。
机构运行补助（非税）项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目已完成。项目全年预算数为26万元，执行数为26万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障医院医疗活动的正常运行，增强医院的可持续发展能力。发现的问题：设备维修替代较为频繁。下一步改进措施：加强人员培训，熟悉医疗设备操作及维护，并定期检测。
人才工作经费项目绩效目标自评综述：根据项目设定目标，现已完成。项目全年预算数为48.365万元，执行数为48.365万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是加强学科建设，人才梯队建设更加科学合理，促进医院竞争力的提升；二是聘请高层次专家不定期来院进行手术指导、专题讲座、学术交流、远程会诊等方式引导科室业务的发展；发现的问题：首先，引进科室创新、进取意识不强、合作范畴趋于常规化，无明显突破进展；其次，专家参与诊疗范围及时间有限，影响力发挥不大；最后，引进科室与专家联系不够深入，且专家在科室发展过程中参与度不够，穿，传帮带作用发挥不强。下一步改进措施：首先，根据医院学科建设发展及特色，因地制宜制定合作计划；其次，定期聘请高层次人员来院坐诊，开展讲座，加强人员培训，提升医疗技能。
异地新建项目相关资金论述：1、2020年第三批新增专项债券资金绩效目标自评综述：根据项目设定目标，因季节性影响，土地拆迁速度放缓，尚未完成。项目全年预算数为49900万元，执行数为49900万元，完成预算的100%；2、2020年新增专项额度绩效目标自评综述：根据项目设定目标，因季节性影响，土地拆迁速度放缓，尚未完成。项目全年预算数为10000万元，执行数为3534.76万元，完成预算的35.35%。3、异地新建前期经费项目绩效目标自评综述：根据项目设定目标，基本完成。项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%主要产出和效果：异地新建项目的实施为我院提供新的发展前景，利于扩大我院影响力。问题：异地新建项目实施工程量较大、工期较长、资金较大，2020年为开工之年，土地征拆进度相对缓慢。下一步改进措施：定期举行项目推进会议，加快土地拆迁速度。
免费婚检补助经费项目绩效目标自评综述：根据项目设定目标，已完成。项目全年预算数为3.25万元，执行数为3.25万元，完成预算的100%；主要产出和效果：一是通过实施免费婚前医学检查，发现影响优生优育的不良因素，有效降低出生缺陷发生率；二是提高全民婚检自觉意识。
人才工作经费项目绩效目标自评综述：根据项目设定目标，已完成。项目全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%；主要产出和效果：一是保障专家工作室的正常运行；二是加强人才队伍建设，促进人才架构科学化合理化，提升医疗服务技能。发现的问题：首先，经费下达时间较晚，项目规划性不强；其次，培训设计时间不够合理，部分医护人员参与度不高。下一步改进措施：首先，针对项目资金提前做好统筹安排工作，合理规划资金使用进度及范围；其次，综合全院及全员工作安排，提升人员培训参与度。
卫生科技发展及中医药专科建设项目绩效目标自评综述：根据项目设定目标，已完成。项目全年预算数为7.73万元，执行数为7.73万元，完成预算的100%；主要产出和效果：首先，有助于提升我院科学研究能力；其次，有助于培养研究性人才，为我院可持续发展打好基础。发现的问题：项目周期较长，资金规划使用缓慢，导致剩余资金上缴财政。下一步改进措施：加快资金支付进度，合理规划支出。
预备费（疫情防控经费）项目绩效目标自评综述：根据项目设定目标，已完成。项目全年预算数为303.29万元，执行数为303.29万元，完成预算的100%；主要产出和效果：首先，为新冠肺炎疫情联防联控工作做好了准备，降低了传播风险；其次，购买消杀材料及防护用品，保障了医护人员诊疗安全及患者就医安全。
医疗设备购置相关项目论述：1、重点学科建设补助资金项目绩效目标自评综述：根据项目设定目标，已完成。项目全年预算数为785.28万元，执行数为785.28万元，完成预算的100%。2、新生儿和妇科临床医学中心建设项目绩效目标自评综述：根据项目设定目标，已完成。项目全年预算数为198.93万元，执行数为198.93万元，完成预算的100%；主要产出和效果：扩大医院及科室的影响力，提示医院综合实力及竞争力。在年轻医生的培养及教学工作中发挥重要的作用。发现的问题：专用设备使用人才缺乏，使用率不高。下一步改进措施：吸纳先进人才，加强人员培训，提升设备利用率。
抗疫特别国债项目绩效目标自评综述：根据项目设定目标，已完成。项目全年预算数为126.29万元，执行数为126.29万元，完成预算的100%；主要产出和效果：首先：为医护人员提供基本安全保障，提高工作积极性，工作效率进一步提高，保证医疗工作的有序进行；其次：加强新冠肺炎基本知识宣传，提高全民防控意识；最后：规范义务人员行为，保障诊疗质量及医疗安全，筑牢母婴安全底线。
2020年基本公共卫生任务补助资金项目绩效目标自评综述：根据项目设定目标，因新冠肺炎疫情影响，相关项目未顺利实施。项目全年预算数为18.82万元，执行数为13.44万元，完成预算的71.41%；主要产出和效果：首先：加强妇幼健康管理，提升妇女儿童健康水平；其次：加强农村“两癌”等相关项目的宣传，提升群众的健康意识。发现的问题：第一：项目实施范围较大，不能深入了解项目实施情况；第二：项目实施人才缺乏。下一步改进措施：培训更多更好基本公卫项目人才，深入实施各相关项目，发挥项目效益。
医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目自评综述：根据项目设定目标，已完成。项目全年预算数为95万元，执行数为95万元，完成预算的100%；主要产出和效果：第一；提升我院信息化水平，为患者就医带来便捷化；第二：医疗服务能力得到提升。发现的问题：第一：使用科室对该设备的日常使用、维护、保养知识欠缺，导致各类设备会因为操作不当等人为动作而缩短使用年限；第二：是部分档案材料缺失情况较突出，主要是人员流动、自身不重视等原因导致，致使干部人事档案数字化录入工作时间较长。下一步改进措施：首先，加强设备使用人员培训，定期检测及维护。其次：加快档案梳理进度，促使档案管理工作向系统化、全面化、科学化方向发展。
2020年重大传染病防控经费项目自评综述：根据项目设定目标，因疫情影响，艾梅乙项目未顺利实施，未完成。项目全年预算数为12.66万元，执行数为2.27万元，完成预算的17.93%；主要产出和效果：第一减少艾滋病新发感染，降低艾滋病死亡病例；第二：扩大艾滋病检测范围，做好艾滋病防治工作。发现的问题：2020年受新冠肺炎疫情的影响，市级的督导工作仅开展1次，艾梅乙质控工作未开展，结余部分资金。下一步改进措施：根据项目实施方案，尽快完成项目内容，完成资金支付。
疫情防控相关资金项目论述：1、2020年新冠肺炎疫情防控资金项目自评综述：根据项目设定目标，已完成。项目全年预算数为15.1万元，执行数为15.1万元，完成预算的100%。2、2020年新冠肺炎疫情防控中央结算资金项目自评综述：根据项目设定目标，已完成。项目全年预算数为4.4万元，执行数为4.4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：第一，为做好新冠状肺炎疫情防控工作打好基础，有效降低了院内传播风险；第二：规范医务人员行为，保障医疗质量和医疗安全，筑牢母婴安全底线；第三：为医护人员提供基本安全保障，提高工作积极性，工作效率进一步提高，保证医疗工作有效进行，加强了对奋战一线人员的人文关怀。
三、部门绩效评价结果
首先，绩效自评结果将纳入我院项目实施人员及使用科室工作人员工作考核；其次，上年项目绩效评价结果直接影响下年我院年初预算申报，对于实施效果的项目继续实施，对于结果较差但必须实施项目，将投入更好的人力及团队负责。
第五部分  名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件1：兰州市妇幼保健院2020年决算公开报表
附件2：2020年度兰州市妇幼保健院项目支出绩效自评情况批复表
附件3：兰州市妇幼保健院整体支出自评情况批复表
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